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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 257.00 | | 540 257.00 | 540 257.00 |
BZ Autres créances | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CF Disponibilités | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 604.00 | | 643 604.00 | 643 604.00 |
CU Autres participations | 540 242.00 | | 540 242.00 | 540 242.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | -22 079.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 121.00 | 63 998.00 | | 67 121.00 |
DL TOTAL (I) | 179 040.00 | 111 919.00 | | 179 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 770.00 | 353 495.00 | | 304 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 576.00 | 163 660.00 | | 158 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 815.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 564.00 | 518 970.00 | | 464 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 604.00 | 630 889.00 | | 643 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 746.00 | 217 286.00 | | 211 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 219.00 | -900.00 | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 481.00 | 76 020.00 | | 76 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 360.00 | 12 022.00 | | 9 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 121.00 | 63 998.00 | | 67 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 142.00 | | 115.00 | 540 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 142.00 | | 115.00 | 540 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 770.00 | 51 952.00 | 201 101.00 | 304 770.00 |
VI Groupe et associés | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 564.00 | 211 746.00 | 201 101.00 | 464 564.00 |