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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 142.00 | | 540 142.00 | 540 142.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 77 267.00 | | 77 267.00 | 77 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 889.00 | | 630 889.00 | 630 889.00 |
CU Autres participations | 540 142.00 | | 540 142.00 | 540 142.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 079.00 | | | -22 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 998.00 | -22 079.00 | | 63 998.00 |
DL TOTAL (I) | 111 919.00 | 47 921.00 | | 111 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 495.00 | 351 440.00 | | 353 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 660.00 | 180 686.00 | | 163 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 2 070.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 970.00 | 534 196.00 | | 518 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 889.00 | 582 117.00 | | 630 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 286.00 | 184 196.00 | | 217 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 020.00 | 12 036.00 | | 76 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 022.00 | 34 115.00 | | 12 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 998.00 | -22 079.00 | | 63 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 810.00 | | 2 332.00 | 537 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 810.00 | | 2 332.00 | 537 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 495.00 | 51 811.00 | 198 835.00 | 353 495.00 |
VI Groupe et associés | 163 660.00 | 163 660.00 | | 163 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 970.00 | 217 286.00 | 198 835.00 | 518 970.00 |