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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 491.00 | 120 743.00 | 41 747.00 | 162 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 472.00 | 162 422.00 | 74 051.00 | 236 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 838.00 | | 314 838.00 | 314 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 314.00 | 324 126.00 | 637 188.00 | 961 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
BZ Autres créances | 304 659.00 | | 304 659.00 | 304 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 017.00 | | 1 243 017.00 | 1 243 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 331.00 | 324 126.00 | 1 880 205.00 | 2 204 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 085.00 | 204 282.00 | | 221 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 329.00 | | | 270 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DH Report à nouveau | | -905 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 020.00 | 1 306 315.00 | | 47 020.00 |
DL TOTAL (I) | 560 468.00 | 604 991.00 | | 560 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 006.00 | 51 982.00 | | 134 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 478.00 | | | 733 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 203.00 | | 7 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 988.00 | 750 773.00 | | 353 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 435.00 | 18 770.00 | | 41 435.00 |
EA Autres dettes | 49 726.00 | 61 043.00 | | 49 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 737.00 | 882 772.00 | | 1 319 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 205.00 | 1 487 763.00 | | 1 880 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 175 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 617 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 59.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | 59.00 | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 189 474.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 102.00 | 4 609 856.00 | | 2 735 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 083.00 | 3 300 099.00 | | 2 688 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 020.00 | 1 309 757.00 | | 47 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 962.00 | | 364 135.00 | 622 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 783.00 | 961 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 773.00 | 247 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 011.00 | 398 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 139.00 | | 7 147.00 | 245 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 985.00 | | 68 988.00 | 350 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 838.00 | | 288 000.00 | 26 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 612.00 | 36 382.00 | 23 869.00 | 311 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 668.00 | 1 065.00 | 4 773.00 | 44 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 944.00 | 35 317.00 | 19 096.00 | 266 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 478.00 | 733 478.00 | | 733 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 838.00 | | 314 838.00 | 314 838.00 |
UX Autres créances clients | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 006.00 | 46 413.00 | 87 593.00 | 134 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304 573.00 | 304 573.00 | | 304 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 345.00 | 422 507.00 | 314 838.00 | 737 345.00 |
VW T.V.A. | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 737.00 | 1 232 144.00 | 87 593.00 | 1 319 737.00 |