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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 513.00 | 43 343.00 | 204 170.00 | 247 513.00 |
AP Constructions | 162 491.00 | 129 968.00 | 32 523.00 | 162 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 300.00 | 180 786.00 | 45 513.00 | 226 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 838.00 | | 314 838.00 | 314 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 141.00 | 354 097.00 | 597 043.00 | 951 141.00 |
BN En cours de production de biens | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 570 575.00 | | 570 575.00 | 570 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 478.00 | | 660 478.00 | 660 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 618.00 | 354 097.00 | 1 257 521.00 | 1 611 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 085.00 | 221 085.00 | | 221 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 329.00 | 270 329.00 | | 270 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 109.00 | 22 035.00 | | 22 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 092.00 | 47 020.00 | | 95 092.00 |
DL TOTAL (I) | 608 614.00 | 560 468.00 | | 608 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 379.00 | 175 441.00 | | 141 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 762.00 | 733 478.00 | | 322 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 7 105.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 280.00 | 353 988.00 | | 143 280.00 |
EA Autres dettes | 39 158.00 | 49 726.00 | | 39 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 908.00 | 1 319 737.00 | | 648 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 521.00 | 1 880 205.00 | | 1 257 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 314.00 | | 2 093.00 | 961 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 266.00 | 951 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 266.00 | 388 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 513.00 | | | 247 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 963.00 | | 2 093.00 | 398 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 838.00 | | | 314 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 126.00 | 42 238.00 | 12 266.00 | 324 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 961.00 | 2 382.00 | | 40 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 165.00 | 39 855.00 | 12 266.00 | 283 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 911.00 | 92 911.00 | | 92 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
UX Autres créances clients | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 593.00 | 24 444.00 | 63 149.00 | 87 593.00 |
VI Groupe et associés | 322 762.00 | 322 762.00 | | 322 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 514.00 | 83 677.00 | 16 838.00 | 100 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 908.00 | 585 759.00 | 63 149.00 | 648 908.00 |