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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 243 413.00 | 47 042.00 | 1 196 370.00 | 1 243 413.00 |
AP Constructions | 162 491.00 | 147 072.00 | 15 419.00 | 162 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 708.00 | 224 011.00 | 23 697.00 | 247 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 447.00 | | 462 447.00 | 462 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 059.00 | 418 126.00 | 1 697 934.00 | 2 116 059.00 |
BN En cours de production de biens | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
BZ Autres créances | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
CF Disponibilités | 1 561 934.00 | | 1 561 934.00 | 1 561 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 606.00 | | 1 710 606.00 | 1 710 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 665.00 | 418 126.00 | 3 408 539.00 | 3 826 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 640.00 | 230 112.00 | | 287 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 163.00 | 407 691.00 | | 1 350 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 011.00 | 21 328.00 | | 23 011.00 |
DH Report à nouveau | | 11.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 131.00 | 431 116.00 | | 740 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 945.00 | 1 090 258.00 | | 2 400 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 301.00 | 293 176.00 | | 253 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 910.00 | 102 580.00 | | 207 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 42 081.00 | | 15 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 861.00 | 515 249.00 | | 388 861.00 |
EA Autres dettes | 101 118.00 | 178 391.00 | | 101 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 514.00 | 1 304.00 | | 40 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 594.00 | 1 132 781.00 | | 1 007 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 539.00 | 2 223 039.00 | | 3 408 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 633.00 | | 1 017 426.00 | 1 098 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 513.00 | | 995 900.00 | 247 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 674.00 | | 9 526.00 | 400 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 447.00 | | 12 000.00 | 450 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 302.00 | 26 823.00 | | 391 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 725.00 | 1 317.00 | | 45 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 577.00 | 25 506.00 | | 345 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 020.00 | 187 020.00 | | 187 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
UX Autres créances clients | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 281.00 | 135 933.00 | 117 348.00 | 253 281.00 |
VI Groupe et associés | 207 910.00 | 207 910.00 | | 207 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 730.00 | 133 892.00 | 16 838.00 | 150 730.00 |
VW T.V.A. | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 594.00 | 890 246.00 | 117 348.00 | 1 007 594.00 |