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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 513.00 | 45 725.00 | 201 787.00 | 247 513.00 |
AP Constructions | 162 491.00 | 138 990.00 | 23 501.00 | 162 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 183.00 | 206 587.00 | 31 596.00 | 238 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 447.00 | | 450 447.00 | 450 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 633.00 | 391 302.00 | 707 331.00 | 1 098 633.00 |
BN En cours de production de biens | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 1 445 060.00 | | 1 445 060.00 | 1 445 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 708.00 | | 1 515 708.00 | 1 515 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 341.00 | 391 302.00 | 2 223 039.00 | 2 614 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 112.00 | 221 085.00 | | 230 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 691.00 | 270 329.00 | | 407 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 328.00 | 22 109.00 | | 21 328.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 116.00 | 95 092.00 | | 431 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 258.00 | 608 614.00 | | 1 090 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 176.00 | 87 626.00 | | 293 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 330.00 | 300 594.00 | | 30 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 2 329.00 | | 42 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 249.00 | 143 280.00 | | 515 249.00 |
EA Autres dettes | 179 695.00 | 92 911.00 | | 179 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 781.00 | 648 908.00 | | 1 132 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 039.00 | 1 257 521.00 | | 2 223 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 141.00 | | 298 493.00 | 951 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 000.00 | 450 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 000.00 | 1 098 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 513.00 | | | 247 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 790.00 | | 11 884.00 | 388 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 838.00 | | 286 609.00 | 314 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 097.00 | 37 205.00 | | 354 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 343.00 | 2 382.00 | | 43 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 754.00 | 34 823.00 | | 310 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 002.00 | 172 002.00 | | 172 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 291.00 | 143 291.00 | | 143 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 695.00 | 179 695.00 | | 179 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
UX Autres créances clients | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 149.00 | 20 754.00 | 272 395.00 | 293 149.00 |
VI Groupe et associés | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 490.00 | 55 652.00 | 16 838.00 | 72 490.00 |
VW T.V.A. | 116 462.00 | 116 462.00 | | 116 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 781.00 | 860 386.00 | 272 395.00 | 1 132 781.00 |