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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 181.00 | 36 182.00 | 1 998.00 | 38 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 047.00 | 145 806.00 | 15 240.00 | 161 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 003.00 | 182 528.00 | 35 475.00 | 218 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 227.00 | | 151 227.00 | 151 227.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 335.00 | 491.00 | 166 844.00 | 167 335.00 |
CF Disponibilités | 477 910.00 | | 477 910.00 | 477 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 734.00 | 491.00 | 886 243.00 | 886 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 737.00 | 183 019.00 | 921 718.00 | 1 104 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 625 484.00 | 567 339.00 | | 625 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 796.00 | 58 145.00 | | 45 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 999.00 | 1 316.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 738 279.00 | 692 799.00 | | 738 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 833.00 | 4 222.00 | | 9 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 5 746.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 088.00 | 55 667.00 | | 42 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 923.00 | 142 507.00 | | 119 923.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 5 462.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 439.00 | 213 604.00 | | 183 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 718.00 | 906 403.00 | | 921 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 951.00 | 213 604.00 | | 178 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 128.00 | | 10 475.00 | 211 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 218 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 199 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 352.00 | | 10 475.00 | 192 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 220.00 | 4 908.00 | 3 600.00 | 181 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 681.00 | 4 908.00 | 3 600.00 | 180 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438.00 | 53.00 | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 204.00 | 53.00 | 13 765.00 | 14 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 204.00 | 53.00 | 13 765.00 | 14 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 833.00 | 5 346.00 | 4 488.00 | 9 833.00 |
VI Groupe et associés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 572.00 | 172 572.00 | | 172 572.00 |
VW T.V.A. | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 439.00 | 178 951.00 | 4 488.00 | 183 439.00 |