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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 398.00 | 37 296.00 | 102.00 | 37 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 807.00 | 141 821.00 | 35 986.00 | 177 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 000.00 | 179 656.00 | 54 344.00 | 234 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BN En cours de production de biens | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 599.00 | | 199 599.00 | 199 599.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 335.00 | 702.00 | 116 633.00 | 117 335.00 |
CF Disponibilités | 412 559.00 | | 412 559.00 | 412 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 584.00 | 702.00 | 812 882.00 | 813 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 584.00 | 180 358.00 | 867 226.00 | 1 047 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 536 951.00 | 624 175.00 | | 536 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 773.00 | -87 223.00 | | 14 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51.00 | 367.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 617 775.00 | 603 319.00 | | 617 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 496.00 | 30 134.00 | | 28 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | 5 547.00 | | 4 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 900.00 | 23 540.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 380.00 | 69 549.00 | | 66 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 858.00 | 125 196.00 | | 127 858.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | 5 202.00 | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 451.00 | 259 168.00 | | 249 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 226.00 | 862 487.00 | | 867 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 270.00 | 215 305.00 | | 215 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 297.00 | | 9 110.00 | 237 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 408.00 | 234 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 408.00 | 215 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 502.00 | | 9 110.00 | 218 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 733.00 | 11 331.00 | 12 408.00 | 180 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 194.00 | 11 331.00 | 12 408.00 | 180 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631.00 | 72.00 | | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | 72.00 | | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | 72.00 | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 199 599.00 | 199 599.00 | | 199 599.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 496.00 | 11 216.00 | 17 280.00 | 28 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 631.00 | 212 631.00 | | 212 631.00 |
VW T.V.A. | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 550.00 | 215 270.00 | 17 280.00 | 232 550.00 |