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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 181.00 | 36 815.00 | 1 366.00 | 38 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 047.00 | 150 752.00 | 10 295.00 | 161 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 007.00 | 188 105.00 | 29 901.00 | 218 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BN En cours de production de biens | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 020.00 | | 99 020.00 | 99 020.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 335.00 | 585.00 | 166 750.00 | 167 335.00 |
CF Disponibilités | 482 306.00 | | 482 306.00 | 482 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 795.00 | 585.00 | 836 210.00 | 836 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 801.00 | 188 691.00 | 866 111.00 | 1 054 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 671 280.00 | 625 484.00 | | 671 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 105.00 | 45 796.00 | | -47 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 683.00 | 999.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 690 858.00 | 738 279.00 | | 690 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488.00 | 9 833.00 | | 4 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 6 393.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 067.00 | 42 088.00 | | 35 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 337.00 | 119 923.00 | | 119 337.00 |
EA Autres dettes | 10 327.00 | 5 202.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 253.00 | 183 439.00 | | 175 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 111.00 | 921 718.00 | | 866 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 253.00 | 178 951.00 | | 175 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 003.00 | | 4.00 | 218 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 227.00 | | | 199 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 4.00 | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 528.00 | 5 578.00 | | 182 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 989.00 | 5 578.00 | | 181 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491.00 | 94.00 | | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 94.00 | | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 94.00 | | 491.00 |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 727.00 | 126 727.00 | | 126 727.00 |
VW T.V.A. | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 253.00 | 175 253.00 | | 175 253.00 |