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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 181.00 | 37 447.00 | 734.00 | 38 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 321.00 | 142 747.00 | 37 574.00 | 180 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 297.00 | 180 733.00 | 56 564.00 | 237 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BN En cours de production de biens | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 744.00 | | 195 744.00 | 195 744.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 335.00 | 631.00 | 166 705.00 | 167 335.00 |
CF Disponibilités | 364 390.00 | | 364 390.00 | 364 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 553.00 | 631.00 | 805 922.00 | 806 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 850.00 | 181 364.00 | 862 487.00 | 1 043 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 624 175.00 | 671 280.00 | | 624 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 223.00 | -47 105.00 | | -87 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367.00 | 683.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 603 319.00 | 690 858.00 | | 603 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 134.00 | 4 488.00 | | 30 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | 6 035.00 | | 5 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 549.00 | 35 067.00 | | 69 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 196.00 | 119 337.00 | | 125 196.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 10 327.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 168.00 | 175 253.00 | | 259 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 487.00 | 866 111.00 | | 862 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 305.00 | 175 253.00 | | 215 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 007.00 | | 35 527.00 | 218 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 236.00 | 237 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 236.00 | 218 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 227.00 | | 35 511.00 | 199 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | 16.00 | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 105.00 | 8 863.00 | 16 236.00 | 188 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 566.00 | 8 863.00 | 16 236.00 | 187 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585.00 | 46.00 | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 46.00 | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 46.00 | | 585.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 195 744.00 | 195 744.00 | | 195 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 134.00 | 9 811.00 | 20 322.00 | 30 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 389.00 | 211 389.00 | | 211 389.00 |
VW T.V.A. | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 628.00 | 215 305.00 | 20 322.00 | 235 628.00 |