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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 2 927.00 | 1 650.00 | 1 277.00 | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 566.00 | 142 645.00 | 14 921.00 | 157 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 264.00 | 429 442.00 | 314 822.00 | 744 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 947.00 | 575 627.00 | 331 320.00 | 906 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BZ Autres créances | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 368.00 | | 559 368.00 | 559 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 315.00 | 575 627.00 | 890 688.00 | 1 466 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 444 875.00 | 388 170.00 | | 444 875.00 |
DH Report à nouveau | 38 038.00 | 36 550.00 | | 38 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 559.00 | 158 193.00 | | 117 559.00 |
DL TOTAL (I) | 653 272.00 | 635 713.00 | | 653 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 355.00 | 51 042.00 | | 31 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 678.00 | 150 402.00 | | 205 678.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 1 037.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 416.00 | 402 481.00 | | 237 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 688.00 | 1 038 194.00 | | 890 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 416.00 | 402 481.00 | | 237 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 317.00 | | 987 317.00 | 987 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 317.00 | | 987 317.00 | 987 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 864.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 353.00 | 19 462.00 | | 30 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | 824.00 | | 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 5 721.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | 45 584.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 701.00 | 48 687.00 | | 26 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 769.00 | 1 700 102.00 | | 1 661 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 210.00 | 1 541 909.00 | | 1 544 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 559.00 | 158 193.00 | | 117 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 349.00 | | 111 765.00 | 801 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 906 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 904 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 509.00 | | 111 765.00 | 798 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 696.00 | 77 098.00 | 6 167.00 | 504 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 650.00 | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 156.00 | 77 098.00 | 5 517.00 | 502 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VB T. V. A. | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 969.00 | 106 669.00 | 300.00 | 106 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 416.00 | 237 416.00 | | 237 416.00 |