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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 2 927.00 | 2 040.00 | 887.00 | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 768.00 | 144 141.00 | 11 626.00 | 155 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 793.00 | 551 190.00 | 240 603.00 | 791 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 678.00 | 699 262.00 | 253 416.00 | 952 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BZ Autres créances | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 249 472.00 | | 249 472.00 | 249 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 023.00 | | 658 023.00 | 658 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 701.00 | 699 262.00 | 911 439.00 | 1 610 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 424 275.00 | 442 453.00 | | 424 275.00 |
DH Report à nouveau | 68 026.00 | 38 019.00 | | 68 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 638.00 | 131 828.00 | | 149 638.00 |
DL TOTAL (I) | 694 739.00 | 665 101.00 | | 694 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | 39 373.00 | | 38 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 968.00 | 163 385.00 | | 177 968.00 |
EA Autres dettes | | 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 701.00 | 203 707.00 | | 216 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 439.00 | 868 808.00 | | 911 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 701.00 | 203 707.00 | | 216 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 398.00 | | 986 398.00 | 986 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 398.00 | | 986 398.00 | 986 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 771 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 261.00 | 32 912.00 | | 17 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 851.00 | 840.00 | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669.00 | 257.00 | | 5 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669.00 | 257.00 | | 5 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 095.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 405.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | -2 148.00 | | 5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 745.00 | 45 773.00 | | 52 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 550.00 | 1 671 937.00 | | 1 785 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 913.00 | 1 540 109.00 | | 1 635 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 638.00 | 131 828.00 | | 149 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 768.00 | | 31 631.00 | 932 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 578.00 | | 31 631.00 | 930 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 904.00 | 68 079.00 | 11 721.00 | 642 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 014.00 | 68 079.00 | 11 721.00 | 641 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VP Divers | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 701.00 | 216 701.00 | | 216 701.00 |