| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 2 927.00 | 2 236.00 | 692.00 | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 557.00 | 142 678.00 | 19 879.00 | 162 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 570.00 | 605 053.00 | 252 517.00 | 857 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 244.00 | 751 856.00 | 273 388.00 | 1 025 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BZ Autres créances | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 563 839.00 | | 563 839.00 | 563 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 237.00 | | 644 237.00 | 644 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 481.00 | 751 856.00 | 917 625.00 | 1 669 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 421 211.00 | 424 275.00 | | 421 211.00 |
DH Report à nouveau | 100 727.00 | 68 026.00 | | 100 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 972.00 | 149 638.00 | | 129 972.00 |
DL TOTAL (I) | 704 711.00 | 694 739.00 | | 704 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 38 733.00 | | 30 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 070.00 | 177 968.00 | | 182 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 914.00 | 216 701.00 | | 212 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 625.00 | 911 439.00 | | 917 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 914.00 | 216 701.00 | | 212 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 331.00 | | 972 331.00 | 972 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 331.00 | | 972 331.00 | 972 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 812 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 497.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 565.00 | 17 261.00 | | 10 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | 851.00 | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 5 669.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 5 534.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 185.00 | 52 745.00 | | 42 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 842.00 | 1 785 550.00 | | 1 798 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 870.00 | 1 635 913.00 | | 1 668 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 972.00 | 149 638.00 | | 129 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 678.00 | | 86 468.00 | 952 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 902.00 | 1 025 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 902.00 | 1 023 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 488.00 | | 86 468.00 | 950 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 262.00 | 66 497.00 | 13 902.00 | 699 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 372.00 | 66 497.00 | 13 902.00 | 697 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VB T. V. A. | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 914.00 | 212 914.00 | | 212 914.00 |