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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 2 927.00 | 1 845.00 | 1 082.00 | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 109.00 | 144 064.00 | 9 046.00 | 153 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 542.00 | 495 105.00 | 279 437.00 | 774 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 768.00 | 642 904.00 | 289 865.00 | 932 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BZ Autres créances | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 215 637.00 | | 215 637.00 | 215 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 943.00 | | 578 943.00 | 578 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 711.00 | 642 904.00 | 868 808.00 | 1 511 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 442 453.00 | 444 875.00 | | 442 453.00 |
DH Report à nouveau | 38 019.00 | 38 038.00 | | 38 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 828.00 | 117 559.00 | | 131 828.00 |
DL TOTAL (I) | 665 101.00 | 653 272.00 | | 665 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 373.00 | 31 355.00 | | 39 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 385.00 | 205 678.00 | | 163 385.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 382.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 707.00 | 237 416.00 | | 203 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 808.00 | 890 688.00 | | 868 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 707.00 | 237 416.00 | | 203 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 803.00 | | 966 803.00 | 966 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 803.00 | | 966 803.00 | 966 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 912.00 | 30 353.00 | | 32 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 834.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 1 234.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 1 234.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | -1 234.00 | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 773.00 | 26 701.00 | | 45 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 937.00 | 1 661 769.00 | | 1 671 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 109.00 | 1 544 210.00 | | 1 540 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 828.00 | 117 559.00 | | 131 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 947.00 | | 34 772.00 | 906 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 951.00 | 932 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 930 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 757.00 | | 34 772.00 | 904 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 627.00 | 76 228.00 | 8 951.00 | 575 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 737.00 | 76 228.00 | 8 951.00 | 573 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 707.00 | 203 707.00 | | 203 707.00 |