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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 146.00 | | 269 146.00 | 269 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 25 354.00 | 1 043.00 | 26 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 942.00 | 30 395.00 | 279 546.00 | 309 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 173.00 | 5 546.00 | 111 627.00 | 117 173.00 |
BZ Autres créances | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CF Disponibilités | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 432.00 | 5 546.00 | 165 886.00 | 171 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 375.00 | 35 942.00 | 445 433.00 | 481 375.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -45 132.00 | -21 042.00 | | -45 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 882.00 | -24 090.00 | | -49 882.00 |
DL TOTAL (I) | -86 630.00 | -36 747.00 | | -86 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 900.00 | 159 482.00 | | 120 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 339.00 | 26 197.00 | | 42 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 537.00 | 195 570.00 | | 275 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 687.00 | 64 716.00 | | 91 687.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 063.00 | 447 565.00 | | 532 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 433.00 | 410 817.00 | | 445 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 100.00 | | 515 100.00 | 515 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 100.00 | | 515 100.00 | 515 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 416.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 416.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 416.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 362.00 | 367 696.00 | | 531 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 244.00 | 391 787.00 | | 581 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 882.00 | -24 090.00 | | -49 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 826.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 263.00 | | | 322 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 321.00 | 309 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 321.00 | 31 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 147.00 | | | 269 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 382.00 | 1 335.00 | 12 321.00 | 41 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 382.00 | 1 335.00 | 12 321.00 | 41 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 537.00 | 275 537.00 | | 275 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 111 457.00 | 111 457.00 | | 111 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VB T. V. A. | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 769.00 | 39 539.00 | 39 539.00 | 120 769.00 |
VI Groupe et associés | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 894.00 | 158 714.00 | 9 180.00 | 167 894.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 063.00 | 450 833.00 | 81 230.00 | 532 063.00 |