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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 146.00 | | 269 146.00 | 269 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 26 094.00 | 303.00 | 26 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 921.00 | 31 136.00 | 278 785.00 | 309 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 987.00 | 6 542.00 | 126 444.00 | 132 987.00 |
BZ Autres créances | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CF Disponibilités | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 432.00 | 6 542.00 | 201 889.00 | 208 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 353.00 | 37 679.00 | 480 674.00 | 518 353.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -43 611.00 | -8 762.00 | | -43 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 847.00 | -34 849.00 | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | -16 002.00 | -34 849.00 | | -16 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 098.00 | 81 480.00 | | 62 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 064.00 | 162 225.00 | | 166 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 704.00 | 123 346.00 | | 178 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 545.00 | 69 711.00 | | 73 545.00 |
EA Autres dettes | 16 264.00 | 17 131.00 | | 16 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 677.00 | 453 894.00 | | 496 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 674.00 | 419 045.00 | | 480 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 833.00 | 412 853.00 | | 475 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 985.00 | | 585 985.00 | 585 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 985.00 | | 585 985.00 | 585 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 084.00 | | | 595 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 237.00 | | | 576 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 921.00 | | | 309 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 009.00 | 126.00 | | 31 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 009.00 | 126.00 | | 31 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 704.00 | 178 704.00 | | 178 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 979.00 | 41 136.00 | 20 843.00 | 61 979.00 |
VI Groupe et associés | 166 064.00 | 166 064.00 | | 166 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 366.00 | 165 207.00 | 9 159.00 | 174 366.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 677.00 | 475 833.00 | 20 843.00 | 496 677.00 |