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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 146.00 | | 269 146.00 | 269 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 26 221.00 | 176.00 | 26 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 921.00 | 31 262.00 | 278 659.00 | 309 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 391.00 | 7 008.00 | 82 382.00 | 89 391.00 |
BZ Autres créances | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CF Disponibilités | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 548.00 | 7 008.00 | 153 539.00 | 160 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 470.00 | 38 271.00 | 432 198.00 | 470 470.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 764.00 | -43 611.00 | | -24 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 591.00 | 18 847.00 | | -6 591.00 |
DL TOTAL (I) | -22 593.00 | -16 002.00 | | -22 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 999.00 | 62 098.00 | | 20 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 322.00 | 166 064.00 | | 230 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 681.00 | 178 704.00 | | 137 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 557.00 | 73 545.00 | | 49 557.00 |
EA Autres dettes | 16 231.00 | 16 264.00 | | 16 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 792.00 | 496 677.00 | | 454 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 198.00 | 480 674.00 | | 432 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 322.00 | | | 230 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 094.00 | | 508 094.00 | 508 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 094.00 | | 508 094.00 | 508 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 639.00 | 595 084.00 | | 518 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 230.00 | 576 237.00 | | 525 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 591.00 | 18 847.00 | | -6 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 682.00 | 137 682.00 | | 137 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VI Groupe et associés | 230 322.00 | 230 322.00 | | 230 322.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 984.00 | 130 824.00 | 9 160.00 | 139 984.00 |
VW T.V.A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 791.00 | 454 791.00 | | 454 791.00 |