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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 146.00 | | 269 146.00 | 269 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 25 968.00 | 429.00 | 26 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 921.00 | 31 009.00 | 278 911.00 | 309 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 374.00 | 5 116.00 | 90 258.00 | 95 374.00 |
BZ Autres créances | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CF Disponibilités | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 249.00 | 5 116.00 | 140 133.00 | 145 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 171.00 | 36 126.00 | 419 045.00 | 455 171.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 762.00 | -45 132.00 | | -8 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 849.00 | -49 882.00 | | -34 849.00 |
DL TOTAL (I) | -34 849.00 | -86 630.00 | | -34 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 480.00 | 120 900.00 | | 81 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 225.00 | 42 339.00 | | 162 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 346.00 | 275 537.00 | | 123 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 711.00 | 91 687.00 | | 69 711.00 |
EA Autres dettes | 17 131.00 | 1 598.00 | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 894.00 | 532 063.00 | | 453 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 045.00 | 445 433.00 | | 419 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 853.00 | 450 833.00 | | 412 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 524.00 | | 555 524.00 | 555 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 524.00 | | 555 524.00 | 555 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 250.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 716.00 | 531 362.00 | | 568 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 565.00 | 581 244.00 | | 603 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 849.00 | -49 882.00 | | -34 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 942.00 | | | 309 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 309 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 147.00 | | | 269 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 396.00 | 614.00 | | 30 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 396.00 | 614.00 | | 30 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 546.00 | | 430.00 | 5 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | | 430.00 | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | | 430.00 | 5 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VB T. V. A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 354.00 | 40 313.00 | 41 041.00 | 81 354.00 |
VI Groupe et associés | 162 226.00 | 162 226.00 | | 162 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
VP Divers | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 309.00 | 127 149.00 | 9 160.00 | 136 309.00 |
VW T.V.A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 895.00 | 412 854.00 | 41 041.00 | 453 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |