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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 950.00 | 10 721.00 | 228.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 070.00 | 10 721.00 | 348.00 | 11 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 746.00 | | 129 746.00 | 129 746.00 |
BZ Autres créances | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CF Disponibilités | 436 646.00 | | 436 646.00 | 436 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 076.00 | | 623 076.00 | 623 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 147.00 | 10 721.00 | 623 425.00 | 634 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 152.00 | | | 237 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
DL TOTAL (I) | 338 095.00 | | | 338 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 691.00 | | | 190 691.00 |
EA Autres dettes | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 330.00 | | | 285 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 425.00 | | | 623 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 330.00 | | | 285 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 541.00 | | 796 541.00 | 796 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 541.00 | | 796 541.00 | 796 541.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | | | -2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 701.00 | | | 796 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 144.00 | | | 704 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 839.00 | | 231.00 | 10 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | | 231.00 | 10 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | 881.00 | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 881.00 | | 9 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 159 699.00 | 159 699.00 | | 159 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 798.00 | 182 678.00 | 120.00 | 182 798.00 |
VW T.V.A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 330.00 | 285 330.00 | | 285 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
ST Autres comptes | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
YT Sous‐traitance | 196 351.00 | | | 196 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 155.00 | | | 257 155.00 |