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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 950.00 | 10 798.00 | 151.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 070.00 | 10 798.00 | 271.00 | 11 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 484.00 | | 136 484.00 | 136 484.00 |
BZ Autres créances | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CF Disponibilités | 410 487.00 | | 410 487.00 | 410 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 435.00 | | 578 435.00 | 578 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 505.00 | 10 798.00 | 578 707.00 | 589 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 710.00 | | | 329 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
DL TOTAL (I) | 435 401.00 | | | 435 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
EA Autres dettes | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 707.00 | | | 578 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 700.00 | | 866 700.00 | 866 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 700.00 | | 866 700.00 | 866 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 339.00 | | | 868 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 032.00 | | | 771 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 721.00 | 77.00 | | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | 77.00 | | 10 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 089.00 | 164 969.00 | 120.00 | 165 089.00 |
VW T.V.A. | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
ST Autres comptes | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
YT Sous‐traitance | 255 380.00 | | | 255 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 098.00 | | | 320 098.00 |