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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | 4 030.00 | 110.00 | 4 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261.00 | 4 030.00 | 230.00 | 4 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 369.00 | | 163 369.00 | 163 369.00 |
BZ Autres créances | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
CF Disponibilités | 414 464.00 | | 414 464.00 | 414 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 571.00 | | 640 571.00 | 640 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 832.00 | 4 030.00 | 640 802.00 | 644 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 016.00 | | | 327 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
DL TOTAL (I) | 459 613.00 | | | 459 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
EA Autres dettes | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 188.00 | | | 181 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 802.00 | | | 640 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 188.00 | | | 181 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 324.00 | | 835 324.00 | 835 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 324.00 | | 835 324.00 | 835 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 630.00 | | | 837 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 418.00 | | | 713 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 070.00 | | 115.00 | 11 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925.00 | 4 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 4 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | | 115.00 | 10 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 798.00 | 156.00 | 6 925.00 | 10 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | 156.00 | 6 925.00 | 10 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 163 369.00 | 163 369.00 | | 163 369.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 910.00 | 221 790.00 | 120.00 | 221 910.00 |
VW T.V.A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 188.00 | 181 188.00 | | 181 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
ST Autres comptes | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
YT Sous‐traitance | 239 766.00 | | | 239 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
ZE Dividendes | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 808.00 | | | 290 808.00 |