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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261.00 | 4 141.00 | 120.00 | 4 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 432.00 | | 205 432.00 | 205 432.00 |
BZ Autres créances | 86 062.00 | | 86 062.00 | 86 062.00 |
CF Disponibilités | 363 293.00 | | 363 293.00 | 363 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 526.00 | | 660 526.00 | 660 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 787.00 | 4 141.00 | 660 646.00 | 664 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 228.00 | | | 351 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
DL TOTAL (I) | 503 252.00 | | | 503 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
EA Autres dettes | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 646.00 | | | 660 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030.00 | 110.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 110.00 | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 205 432.00 | 205 432.00 | | 205 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 615.00 | 291 495.00 | 120.00 | 291 615.00 |
VW T.V.A. | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 394.00 | 157 394.00 | | 157 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
ST Autres comptes | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
YT Sous‐traitance | 227 537.00 | | | 227 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 426.00 | | | 280 426.00 |