| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
AP Constructions | 272 593.00 | 160 442.00 | 112 150.00 | 272 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 091.00 | 87 627.00 | 208 464.00 | 296 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 244.00 | 109 206.00 | 45 037.00 | 154 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 251.00 | 41.00 | 106 210.00 | 106 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 411.00 | 357 316.00 | 874 095.00 | 1 231 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
BZ Autres créances | 124 771.00 | | 124 771.00 | 124 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 497.00 | 7 193.00 | 11 304.00 | 18 497.00 |
CF Disponibilités | 196 333.00 | | 196 333.00 | 196 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 995.00 | 7 193.00 | 452 802.00 | 459 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 406.00 | 364 509.00 | 1 326 897.00 | 1 691 406.00 |
CU Autres participations | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 210 950.00 | | | 210 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
DL TOTAL (I) | 824 545.00 | | | 824 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 737.00 | | | 442 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 351.00 | | | 502 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 897.00 | | | 1 326 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 754.00 | | | 117 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
FG Production vendue services | 154 960.00 | | 154 960.00 | 154 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 549.00 | | 211 549.00 | 211 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 768.00 | | | 202 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 783.00 | | | 202 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 783.00 | | | -202 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 463.00 | | | 413 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 868.00 | | | 349 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 595.00 | | | 63 595.00 |