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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 225.00 | 21.00 | 130 204.00 | 130 225.00 |
AP Constructions | 272 593.00 | 187 727.00 | 84 866.00 | 272 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 841.00 | 132 033.00 | 149 808.00 | 281 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 744.00 | 109 757.00 | 50 986.00 | 160 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 469.00 | 4 479.00 | 174 990.00 | 179 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 770.00 | 434 018.00 | 986 752.00 | 1 420 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
BZ Autres créances | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 497.00 | 5 168.00 | 13 329.00 | 18 497.00 |
CF Disponibilités | 494 518.00 | | 494 518.00 | 494 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 460.00 | 5 168.00 | 690 292.00 | 695 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 230.00 | 439 186.00 | 1 677 044.00 | 2 116 230.00 |
CU Autres participations | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 479 280.00 | | | 479 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 128.00 | | | 227 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 408.00 | | | 1 256 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 060.00 | | | 348 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 636.00 | | | 420 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 044.00 | | | 1 677 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
FG Production vendue services | 192 573.00 | | 192 573.00 | 192 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 909.00 | | 293 909.00 | 293 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 624.00 | | | 449 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 495.00 | | | 222 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 128.00 | | | 227 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 826.00 | 38 713.00 | | 390 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 826.00 | 38 713.00 | | 390 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 179 469.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 060.00 | 79 782.00 | 240 997.00 | 348 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 392.00 | 172 392.00 | | 172 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 392.00 | 172 392.00 | 179 469.00 | 172 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 636.00 | 152 358.00 | 240 997.00 | 420 636.00 |