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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
AN Terrains | 210 889.00 | 2 092.00 | 208 797.00 | 210 889.00 |
AP Constructions | 272 593.00 | 199 249.00 | 73 344.00 | 272 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 591.00 | 150 508.00 | 125 083.00 | 275 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 514.00 | 110 076.00 | 51 437.00 | 161 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 740.00 | | 164 740.00 | 164 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 828.00 | 14 768.00 | 255 060.00 | 269 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 451.00 | 476 693.00 | 1 279 758.00 | 1 756 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 774.00 | | 145 774.00 | 145 774.00 |
BZ Autres créances | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 340 688.00 | | 340 688.00 | 340 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 424.00 | | 658 424.00 | 658 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 874.00 | 476 693.00 | 1 938 181.00 | 2 414 874.00 |
CU Autres participations | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 656 408.00 | | | 656 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 698.00 | | | 213 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 106.00 | | | 1 420 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 310.00 | | | 445 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 075.00 | | | 518 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 181.00 | | | 1 938 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 027.00 | | | 144 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 180.00 | | 158 180.00 | 158 180.00 |
FG Production vendue services | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 434.00 | | 313 434.00 | 313 434.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 060.00 | | | 473 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 363.00 | | | 259 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 698.00 | | | 213 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 539.00 | 38 637.00 | 6 250.00 | 429 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 539.00 | 38 637.00 | 6 250.00 | 429 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 269 828.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 310.00 | 71 262.00 | 258 341.00 | 445 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 410.00 | 259 410.00 | | 259 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 410.00 | 259 410.00 | 269 828.00 | 259 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 075.00 | 144 027.00 | 258 341.00 | 518 075.00 |