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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
AP Constructions | 272 593.00 | 174 166.00 | 98 426.00 | 272 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 841.00 | 107 178.00 | 174 663.00 | 281 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 744.00 | 109 482.00 | 51 262.00 | 160 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 132.00 | 974.00 | 126 157.00 | 127 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 542.00 | 391 800.00 | 917 742.00 | 1 309 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
BZ Autres créances | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 497.00 | 7 893.00 | 10 604.00 | 18 497.00 |
CF Disponibilités | 425 643.00 | | 425 643.00 | 425 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 715.00 | 7 893.00 | 576 822.00 | 584 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 257.00 | 399 693.00 | 1 494 564.00 | 1 894 257.00 |
CU Autres participations | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 274 545.00 | | | 274 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 734.00 | | | 204 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 280.00 | | | 1 029 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 288.00 | | | 407 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 284.00 | | | 465 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 564.00 | | | 1 494 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 582.00 | | | 159 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
FG Production vendue services | 159 048.00 | | 159 048.00 | 159 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 845.00 | | 248 845.00 | 248 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | -94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 828.00 | | | 407 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 094.00 | | | 203 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 734.00 | | | 204 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 276.00 | 39 967.00 | 6 417.00 | 357 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 276.00 | 39 967.00 | 6 417.00 | 357 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41.00 | 974.00 | 41.00 | 41.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 193.00 | 700.00 | | 7 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 234.00 | 1 674.00 | 41.00 | 7 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 234.00 | 1 674.00 | 41.00 | 7 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 127 132.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 288.00 | 101 586.00 | 249 978.00 | 407 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 185.00 | 121 185.00 | 127 132.00 | 121 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 284.00 | 159 582.00 | 249 978.00 | 465 284.00 |