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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 4 768.00 | 3 070.00 | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 508.00 | 153 017.00 | 1 492.00 | 154 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 930.00 | 178 674.00 | 60 256.00 | 238 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 190.00 | 336 459.00 | 215 731.00 | 552 190.00 |
BT Marchandises | 402 620.00 | | 402 620.00 | 402 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 440.00 | 36 385.00 | 257 055.00 | 293 440.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CF Disponibilités | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 661.00 | 36 385.00 | 762 276.00 | 798 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 851.00 | 372 844.00 | 978 007.00 | 1 350 851.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 046.00 | | | 319 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
DL TOTAL (I) | 385 737.00 | | | 385 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 690.00 | | | 400 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 270.00 | | | 592 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 007.00 | | | 978 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 270.00 | | | 592 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 690.00 | 400 690.00 | | 400 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 544.00 | 302 544.00 | | 302 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 270.00 | 592 270.00 | | 592 270.00 |