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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 931.00 | 157 922.00 | 5 009.00 | 162 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 862.00 | 238 929.00 | 48 933.00 | 287 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 998.00 | 404 689.00 | 205 309.00 | 609 998.00 |
BT Marchandises | 481 940.00 | | 481 940.00 | 481 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 276.00 | 41 189.00 | 294 087.00 | 335 276.00 |
BZ Autres créances | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CF Disponibilités | 262 822.00 | | 262 822.00 | 262 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 854.00 | 41 189.00 | 1 072 665.00 | 1 113 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 852.00 | 445 878.00 | 1 277 974.00 | 1 723 852.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 663.00 | | | 462 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
DL TOTAL (I) | 539 315.00 | | | 539 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 464.00 | | | 531 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
EA Autres dettes | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 659.00 | | | 738 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 974.00 | | | 1 277 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 126.00 | | | 696 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 331.00 | 19 358.00 | | 385 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 493.00 | 19 358.00 | | 377 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 172.00 | 13 017.00 | | 28 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 172.00 | 13 017.00 | | 28 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 172.00 | 13 017.00 | | 28 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 464.00 | 531 464.00 | | 531 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 960.00 | 15 427.00 | 42 533.00 | 57 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 092.00 | 369 092.00 | | 369 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 092.00 | 369 092.00 | | 369 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 659.00 | 696 126.00 | 42 533.00 | 738 659.00 |