| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 619.00 | 330.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 285.00 | 68 991.00 | 10 294.00 | 79 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 396.00 | 72 460.00 | 612 936.00 | 685 396.00 |
BT Marchandises | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 109.00 | 3 970.00 | 17 139.00 | 21 109.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CF Disponibilités | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 646.00 | 3 970.00 | 117 676.00 | 121 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 042.00 | 76 430.00 | 730 612.00 | 807 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 025.00 | 188 320.00 | | 225 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | 56 704.00 | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 680 159.00 | 685 025.00 | | 680 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 703.00 | 22 334.00 | | 12 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | 50 412.00 | | 25 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 045.00 | 9 138.00 | | 12 045.00 |
EA Autres dettes | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 453.00 | 84 281.00 | | 50 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 612.00 | 769 306.00 | | 730 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 453.00 | 84 281.00 | | 50 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 636 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 615.00 | 3 340.00 | | 3 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 615.00 | 3 340.00 | | 3 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 869.00 | 208.00 | | 10 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 869.00 | 208.00 | | 10 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 254.00 | 3 132.00 | | -7 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 16 329.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 781.00 | 771 627.00 | | 717 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 646.00 | 714 923.00 | | 702 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 134.00 | 56 704.00 | | 15 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 236.00 | | 160.00 | 685 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 850.00 | | | 603 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 160.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 895.00 | 7 565.00 | | 64 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 045.00 | 7 565.00 | | 63 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | 3 970.00 | 1 631.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 3 970.00 | 1 631.00 | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | 3 970.00 | 1 631.00 | 1 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970.00 | 1 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |