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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 404.00 | 545.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 285.00 | 61 641.00 | 17 645.00 | 79 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 685 236.00 | 64 895.00 | 620 341.00 | 685 236.00 |
BT Marchandises | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 817.00 | 1 631.00 | 23 186.00 | 24 817.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 596.00 | 1 631.00 | 148 965.00 | 150 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 832.00 | 66 526.00 | 769 306.00 | 835 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 3 470.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 320.00 | 210 592.00 | | 188 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 704.00 | 54 258.00 | | 56 704.00 |
DL TOTAL (I) | 685 025.00 | 668 320.00 | | 685 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 5 327.00 | | 1 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 334.00 | 219.00 | | 22 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 412.00 | 30 342.00 | | 50 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138.00 | 8 542.00 | | 9 138.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 281.00 | 44 431.00 | | 84 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 306.00 | 712 751.00 | | 769 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 281.00 | 44 431.00 | | 84 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 685 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | 1 849.00 | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 1 849.00 | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 2 671.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 2 671.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | -822.00 | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 18 833.00 | | 16 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 627.00 | 701 535.00 | | 771 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 923.00 | 647 277.00 | | 714 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 704.00 | 54 258.00 | | 56 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 212.00 | | 2 791.00 | 683 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 685 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 81 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 850.00 | | | 603 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 911.00 | | 2 791.00 | 78 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 306.00 | 7 056.00 | 467.00 | 58 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 456.00 | 7 056.00 | 467.00 | 56 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |