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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 285.00 | 79 018.00 | 267.00 | 79 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 162.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 396.00 | 82 817.00 | 602 578.00 | 685 396.00 |
BT Marchandises | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 026.00 | 9 655.00 | 3 371.00 | 13 026.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 754.00 | 9 655.00 | 109 099.00 | 118 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 150.00 | 92 472.00 | 711 677.00 | 804 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 891.00 | 165 530.00 | | 160 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 759.00 | 35 361.00 | | 32 759.00 |
DL TOTAL (I) | 633 650.00 | 640 891.00 | | 633 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 914.00 | 30 814.00 | | 18 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 795.00 | 38 895.00 | | 38 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 318.00 | 19 820.00 | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 028.00 | 89 529.00 | | 78 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 677.00 | 730 420.00 | | 711 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 835.00 | 89 529.00 | | 75 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 565 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 7 324.00 | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 666.00 | 712 602.00 | | 656 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 907.00 | 677 241.00 | | 623 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 759.00 | 35 361.00 | | 32 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 396.00 | | | 685 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 850.00 | | | 603 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 260.00 | 557.00 | | 82 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 410.00 | 557.00 | | 80 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | 2 572.00 | | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083.00 | 2 572.00 | | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | 2 572.00 | | 7 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 824.00 | 13 631.00 | 2 193.00 | 15 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 164.00 | 30 004.00 | 160.00 | 30 164.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 028.00 | 75 835.00 | 2 193.00 | 78 028.00 |