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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 834.00 | 115.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 285.00 | 76 275.00 | 3 011.00 | 79 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 396.00 | 79 959.00 | 605 437.00 | 685 396.00 |
BT Marchandises | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 787.00 | 4 237.00 | 10 550.00 | 14 787.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 873.00 | 4 237.00 | 102 636.00 | 106 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 268.00 | 84 196.00 | 708 073.00 | 792 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 159.00 | 225 025.00 | | 200 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371.00 | 15 134.00 | | 5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 645 530.00 | 680 159.00 | | 645 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | 12 703.00 | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 25 705.00 | | 37 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 581.00 | 12 045.00 | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 543.00 | 50 453.00 | | 62 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 073.00 | 730 612.00 | | 708 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 529.00 | 62 543.00 | | 89 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 396.00 | | | 685 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 850.00 | | | 603 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 460.00 | 7 499.00 | | 72 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 610.00 | 7 499.00 | | 70 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | 4 237.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | 4 237.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | 4 237.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 237.00 | 3 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 103.00 | 35 943.00 | 160.00 | 36 103.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |