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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 163.00 | 93 000.00 | 135 163.00 | 228 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 157.00 | 14 416.00 | 1 741.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 760.00 | 173 904.00 | 56 855.00 | 230 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 666.00 | 284 283.00 | 201 382.00 | 485 666.00 |
BT Marchandises | 206 125.00 | 17 346.00 | 188 779.00 | 206 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 574.00 | 9 380.00 | 39 193.00 | 48 574.00 |
BZ Autres créances | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
CF Disponibilités | 506 135.00 | | 506 135.00 | 506 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 610.00 | 26 726.00 | 824 884.00 | 851 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 277.00 | 311 009.00 | 1 026 267.00 | 1 337 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 984.00 | 32 534.00 | | 3 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 774.00 | 121 450.00 | | 244 774.00 |
DL TOTAL (I) | 303 759.00 | 208 984.00 | | 303 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 589.00 | 92 554.00 | | 172 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 120.00 | 304 847.00 | | 436 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 823.00 | 58 260.00 | | 105 823.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | 157.00 | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 508.00 | 455 820.00 | | 722 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 267.00 | 771 805.00 | | 1 026 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 508.00 | 455 820.00 | | 722 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 211.00 | | 1 970 211.00 | 1 970 211.00 |
FD Production vendue biens | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 179.00 | | 1 984 179.00 | 1 984 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 597.00 | 544.00 | | 14 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 597.00 | 544.00 | | 121 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 588.00 | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 588.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 518.00 | -44.00 | | 118 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 283.00 | 48 838.00 | | 89 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 011.00 | 1 571 002.00 | | 2 142 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 237.00 | 1 449 552.00 | | 1 897 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 774.00 | 121 450.00 | | 244 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 436.00 | 10 344.00 | | 12 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 120.00 | 436 120.00 | | 436 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VB T. V. A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 172 589.00 | 172 589.00 | | 172 589.00 |
VP Divers | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 970.00 | 139 348.00 | 7 622.00 | 146 970.00 |
VW T.V.A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 505.00 | 722 505.00 | | 722 505.00 |