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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 228 163.00 | 93 000.00 | 135 163.00 | 228 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 10 150.00 | 3 109.00 | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 841.00 | 205 871.00 | 12 970.00 | 218 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 342.00 | 309 476.00 | 158 865.00 | 468 342.00 |
BT Marchandises | 194 119.00 | 11 762.00 | 182 357.00 | 194 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 340.00 | 6 254.00 | 17 086.00 | 23 340.00 |
BZ Autres créances | 149 492.00 | | 149 492.00 | 149 492.00 |
CF Disponibilités | 358 306.00 | | 358 306.00 | 358 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 221.00 | 18 016.00 | 717 204.00 | 735 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 563.00 | 327 492.00 | 876 070.00 | 1 203 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 243.00 | 3 758.00 | | 8 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 891.00 | 164 485.00 | | 114 891.00 |
DL TOTAL (I) | 178 134.00 | 223 243.00 | | 178 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 680.00 | 66 461.00 | | 44 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 971.00 | 443 132.00 | | 548 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 501.00 | 85 680.00 | | 98 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 8 698.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 936.00 | 603 972.00 | | 697 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 070.00 | 827 216.00 | | 876 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 936.00 | 603 972.00 | | 697 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 625.00 | | 1 587 625.00 | 1 587 625.00 |
FD Production vendue biens | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 733.00 | | 1 606 733.00 | 1 606 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | 3 066.00 | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 3 066.00 | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | -4 596.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 680.00 | 63 967.00 | | 44 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 610.00 | 2 047 249.00 | | 1 624 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 718.00 | 1 882 763.00 | | 1 509 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 891.00 | 164 485.00 | | 114 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 231.00 | 12 436.00 | | 7 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 971.00 | 548 971.00 | | 548 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 622.00 | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 15 635.00 | 15 836.00 | | 15 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VC Groupe et associés | 94 673.00 | 94 873.00 | | 94 673.00 |
VI Groupe et associés | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VP Divers | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 7 622.00 | |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 935.00 | 697 935.00 | | 697 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |