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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 228 163.00 | 93 000.00 | 135 163.00 | 228 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 11 076.00 | 2 183.00 | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 931.00 | 216 108.00 | 102 822.00 | 318 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 431.00 | 320 640.00 | 247 791.00 | 568 431.00 |
BT Marchandises | 202 079.00 | 14 516.00 | 187 563.00 | 202 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 147.00 | 10 254.00 | 22 893.00 | 33 147.00 |
BZ Autres créances | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
CF Disponibilités | 399 894.00 | | 399 894.00 | 399 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 716.00 | 24 770.00 | 655 946.00 | 680 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 148.00 | 345 410.00 | 903 737.00 | 1 249 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 134.00 | 8 243.00 | | 13 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 227.00 | 114 891.00 | | 137 227.00 |
DL TOTAL (I) | 205 361.00 | 178 134.00 | | 205 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 919.00 | 44 680.00 | | 279 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 990.00 | 548 971.00 | | 327 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 709.00 | 98 501.00 | | 85 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756.00 | 5 546.00 | | 4 756.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 376.00 | 697 936.00 | | 698 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 737.00 | 876 070.00 | | 903 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 697 936.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 403.00 | | 1 702 403.00 | 1 702 403.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 990.00 | | 1 725 990.00 | 1 725 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 1 843.00 | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | 1 843.00 | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | 1 843.00 | | -3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 531.00 | 44 680.00 | | 49 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 323.00 | 1 624 610.00 | | 1 731 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 096.00 | 1 509 718.00 | | 1 594 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 227.00 | 114 891.00 | | 137 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 496.00 | 7 231.00 | | 5 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 254.00 | 4 000.00 | | 6 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 254.00 | 4 000.00 | | 6 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 991.00 | 327 991.00 | | 327 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VI Groupe et associés | 279 920.00 | 279 920.00 | | 279 920.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 354.00 | 78 742.00 | 7 622.00 | 86 354.00 |
VW T.V.A. | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 377.00 | 698 377.00 | | 698 377.00 |