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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 228 163.00 | 93 000.00 | 135 163.00 | 228 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 9 228.00 | 939.00 | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 458.00 | 189 246.00 | 27 212.00 | 216 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 867.00 | 291 930.00 | 170 937.00 | 462 867.00 |
BT Marchandises | 195 219.00 | 15 942.00 | 179 277.00 | 195 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 080.00 | 6 453.00 | 35 627.00 | 42 080.00 |
BZ Autres créances | 287 833.00 | | 287 833.00 | 287 833.00 |
CF Disponibilités | 142 072.00 | | 142 072.00 | 142 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 674.00 | 22 395.00 | 656 279.00 | 678 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 541.00 | 314 325.00 | 827 216.00 | 1 141 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 485.00 | | | 164 485.00 |
DL TOTAL (I) | 223 243.00 | | | 223 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 132.00 | | | 443 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 972.00 | | | 603 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 216.00 | | | 827 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 972.00 | | | 603 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 156.00 | | 1 995 156.00 | 1 995 156.00 |
FD Production vendue biens | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 659.00 | | 2 032 659.00 | 2 032 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 249.00 | | | 2 047 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 763.00 | | | 1 882 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 485.00 | | | 164 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 666.00 | | | 485 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 799.00 | 462 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | 228 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 292.00 | 226 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 125.00 | | | 231 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 918.00 | | | 246 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 283.00 | 30 445.00 | 22 799.00 | 191 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | 2 507.00 | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 321.00 | 30 445.00 | 20 292.00 | 188 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 346.00 | | 1 404.00 | 17 346.00 |
6T Sur comptes clients | 9 380.00 | | 2 926.00 | 9 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 726.00 | | 4 330.00 | 119 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 726.00 | | 4 330.00 | 119 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 132.00 | 443 132.00 | | 443 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VC Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 7 622.00 | |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 972.00 | 603 972.00 | | 603 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
ST Autres comptes | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
YT Sous‐traitance | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 108.00 | | | 407 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 412.00 | | | 251 412.00 |
ZE Dividendes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 550.00 | | | 226 550.00 |