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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 214.00 | 3 742.00 | 14 472.00 | 18 214.00 |
AP Constructions | 128 176.00 | 69 110.00 | 59 067.00 | 128 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 743.00 | 164 705.00 | 139 038.00 | 303 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 595.00 | 83 045.00 | 297 550.00 | 380 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 549.00 | 430 037.00 | 612 513.00 | 1 042 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 162.00 | | 398 162.00 | 398 162.00 |
BN En cours de production de biens | 429 899.00 | | 429 899.00 | 429 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 782.00 | 9 541.00 | 1 399 240.00 | 1 408 782.00 |
BZ Autres créances | 332 692.00 | | 332 693.00 | 332 692.00 |
CF Disponibilités | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 006.00 | 9 541.00 | 2 668 465.00 | 2 678 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 555.00 | 439 578.00 | 3 280 977.00 | 3 720 555.00 |
CU Autres participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 4 000.00 | | 11 475.00 |
DH Report à nouveau | 636 480.00 | 494 458.00 | | 636 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 861.00 | 149 497.00 | | -241 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 037.00 | 2 809.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 708 131.00 | 950 764.00 | | 708 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 406.00 | 63 700.00 | | 1 316 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029 125.00 | 462 047.00 | | 1 029 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 616.00 | 143 474.00 | | 212 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 5 130.00 | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 572 847.00 | 941 141.00 | | 2 572 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 977.00 | 1 891 906.00 | | 3 280 977.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 744.00 | | 3 724 744.00 | 3 724 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 744.00 | | 3 724 744.00 | 3 724 744.00 |
FM Production stockée | | | 30 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 541.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 443.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 385.00 | 1 484.00 | | 34 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 157.00 | 2 257.00 | | 35 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 575.00 | 30 827.00 | | 13 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 575.00 | 30 827.00 | | 13 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 582.00 | -28 569.00 | | 21 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 895.00 | 3 147 912.00 | | 3 809 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 756.00 | 2 998 415.00 | | 4 051 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 861.00 | 149 497.00 | | -241 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 244.00 | 24 068.00 | | 31 244.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 125.00 | 1 029 125.00 | | 1 029 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316 406.00 | 191 150.00 | 285 256.00 | 1 316 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 616.00 | 212 616.00 | | 212 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 204.00 | 1 791 566.00 | 62 638.00 | 1 854 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 847.00 | 1 447 591.00 | 285 256.00 | 2 572 847.00 |