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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 159.00 | 27 625.00 | 534.00 | 28 159.00 |
AP Constructions | 128 176.00 | 126 080.00 | 2 098.00 | 128 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 226.00 | 330 192.00 | 64 034.00 | 394 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 985.00 | 359 026.00 | 99 958.00 | 458 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 159.00 | 952 358.00 | 251 801.00 | 1 204 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 637.00 | | 523 637.00 | 523 637.00 |
BN En cours de production de biens | 572 348.00 | 225 000.00 | 347 348.00 | 572 348.00 |
BP En cours de production de services | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 878.00 | 186 444.00 | 1 580 434.00 | 1 766 878.00 |
BZ Autres créances | 142 815.00 | | 142 815.00 | 142 815.00 |
CF Disponibilités | 200 707.00 | | 200 707.00 | 200 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 126.00 | 411 444.00 | 2 986 682.00 | 3 398 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 285.00 | 1 363 802.00 | 3 238 483.00 | 4 602 285.00 |
CU Autres participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DH Report à nouveau | -102 558.00 | -81 133.00 | | -102 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 776.00 | -21 426.00 | | -1 072 776.00 |
DL TOTAL (I) | -863 859.00 | 208 917.00 | | -863 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 758.00 | 1 932 283.00 | | 1 948 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 800.00 | 319 438.00 | | 253 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 980.00 | 1 063 583.00 | | 905 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 302.00 | 295 507.00 | | 255 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 738 427.00 | 19 165.00 | | 738 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 342.00 | 3 629 977.00 | | 4 102 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 483.00 | 3 838 894.00 | | 3 238 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 057.00 | 101 370.00 | 69.00 | 851 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 324.00 | 1 736.00 | | 135 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 733.00 | 99 634.00 | 69.00 | 715 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 225 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 363.00 | 172 081.00 | | 14 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 363.00 | 397 081.00 | | 14 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 363.00 | 397 081.00 | | 14 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 800.00 | 63 800.00 | 190 000.00 | 253 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 980.00 | 905 980.00 | | 905 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 302.00 | 255 302.00 | | 255 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 427.00 | 738 427.00 | | 738 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948 757.00 | 897 263.00 | 1 051 494.00 | 1 948 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935 125.00 | 1 935 125.00 | | 1 935 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 701.00 | 1 935 125.00 | 82 576.00 | 2 017 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 342.00 | 2 860 848.00 | 1 241 494.00 | 4 102 342.00 |