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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 559.00 | 18 637.00 | 8 922.00 | 27 559.00 |
AP Constructions | 128 176.00 | 97 593.00 | 30 583.00 | 128 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 503.00 | 241 461.00 | 70 042.00 | 311 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 812.00 | 206 735.00 | 205 077.00 | 411 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 225.00 | 673 861.00 | 398 364.00 | 1 072 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 349.00 | | 740 349.00 | 740 349.00 |
BN En cours de production de biens | 366 663.00 | | 366 663.00 | 366 663.00 |
BP En cours de production de services | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 868.00 | 9 541.00 | 1 445 327.00 | 1 454 868.00 |
BZ Autres créances | 407 958.00 | | 407 958.00 | 407 958.00 |
CF Disponibilités | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 551.00 | 9 541.00 | 3 325 010.00 | 3 334 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 776.00 | 683 403.00 | 3 723 373.00 | 4 406 776.00 |
CU Autres participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DH Report à nouveau | -235 050.00 | | | -235 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491.00 | | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 230 834.00 | | | 230 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 680.00 | | | 1 678 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 639.00 | | | 1 286 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 713.00 | | | 465 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 540.00 | | | 3 492 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 373.00 | | | 3 723 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 873.00 | | | 2 565 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 355.00 | | | 499 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 282 319.00 | | 5 282 319.00 | 5 282 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 319.00 | | 5 282 319.00 | 5 282 319.00 |
FM Production stockée | | | 97 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 832.00 | |
GE Autres charges | | | 13 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 966.00 | | | 437 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 966.00 | | | 437 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 506.00 | | | -393 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 388.00 | | | 5 437 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 471.00 | | | 5 283 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 807.00 | | 43 418.00 | 1 028 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 669.00 | | 4 890.00 | 22 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 464.00 | | 30 027.00 | 831 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 239.00 | | 8 501.00 | 65 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 030.00 | 122 832.00 | | 551 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 494.00 | 8 143.00 | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 101.00 | 114 688.00 | | 431 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 639.00 | 1 286 639.00 | | 1 286 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 364.00 | 252 364.00 | | 252 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 482.00 | 1 404 482.00 | | 1 404 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VB T. V. A. | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 355.00 | 499 355.00 | | 499 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 324.00 | 252 658.00 | 840 905.00 | 1 179 324.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 504.00 | | | 162 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 132.00 | 324 132.00 | | 324 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 492.00 | 1 921 353.00 | 71 139.00 | 1 992 492.00 |
VW T.V.A. | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 742.00 | 2 564 075.00 | 840 905.00 | 3 490 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
ST Autres comptes | 783 196.00 | | | 783 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 958.00 | | | 421 958.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
YT Sous‐traitance | 944 483.00 | | | 944 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 070.00 | | | 149 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 333 716.00 | | | 2 333 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |