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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 559.00 | 25 889.00 | 1 670.00 | 27 559.00 |
AP Constructions | 128 176.00 | 118 956.00 | 9 220.00 | 128 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 238.00 | 297 766.00 | 62 472.00 | 360 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 085.00 | 299 011.00 | 157 074.00 | 456 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 154.00 | 851 057.00 | 314 097.00 | 1 165 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 533.00 | | 630 533.00 | 630 533.00 |
BN En cours de production de biens | 657 928.00 | | 657 928.00 | 657 928.00 |
BP En cours de production de services | 183 192.00 | | 183 192.00 | 183 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 390.00 | 14 363.00 | 1 583 027.00 | 1 597 390.00 |
BZ Autres créances | 200 566.00 | | 200 566.00 | 200 566.00 |
CF Disponibilités | 156 141.00 | | 156 141.00 | 156 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 160.00 | 14 363.00 | 3 524 797.00 | 3 539 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 314.00 | 865 420.00 | 3 838 894.00 | 4 704 314.00 |
CU Autres participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DH Report à nouveau | -81 133.00 | | | -81 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 425.00 | | | -21 425.00 |
DL TOTAL (I) | 208 917.00 | | | 208 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 284.00 | | | 1 932 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 438.00 | | | 319 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 563.00 | | | 1 063 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 508.00 | | | 295 508.00 |
EA Autres dettes | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 977.00 | | | 3 629 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 894.00 | | | 3 838 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 607.00 | | | 2 657 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 729 092.00 | | 8 729 092.00 | 8 729 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 729 092.00 | | 8 729 092.00 | 8 729 092.00 |
FM Production stockée | | | 274 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 039 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 363.00 | |
GE Autres charges | | | 100 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 563.00 | | | 324 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 055.00 | | | 325 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 372.00 | | | 372 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 372.00 | | | 372 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 318.00 | | | -47 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364 610.00 | | | 9 364 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 036.00 | | | 9 386 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 426.00 | | | -21 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 225.00 | | 126 152.00 | 1 072 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 222.00 | 83 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 222.00 | 1 165 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 944 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 491.00 | | 93 008.00 | 861 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 740.00 | | 33 144.00 | 73 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 861.00 | 177 196.00 | | 673 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 637.00 | 7 252.00 | | 18 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 789.00 | 169 943.00 | | 545 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 541.00 | 14 363.00 | 9 541.00 | 9 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 541.00 | 14 363.00 | 9 541.00 | 9 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 541.00 | 14 363.00 | 9 541.00 | 9 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 363.00 | 9 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 563.00 | 1 063 563.00 | | 1 063 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 778.00 | 1 582 778.00 | | 1 582 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VB T. V. A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 501.00 | 132 501.00 | | 132 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 782.00 | 827 412.00 | 972 370.00 | 1 799 782.00 |
VI Groupe et associés | 319 438.00 | 319 438.00 | | 319 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 037.00 | | | 910 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 902.00 | | | 290 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 120.00 | 178 120.00 | | 178 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 788.00 | 1 850 728.00 | 81 060.00 | 1 931 788.00 |
VW T.V.A. | 121 233.00 | 121 233.00 | | 121 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 977.00 | 2 657 607.00 | 972 370.00 | 3 629 977.00 |