| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 107.00 | 748.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 160.00 | 6 118.00 | 42 043.00 | 48 160.00 |
BZ Autres créances | 128 476.00 | | 128 476.00 | 128 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 281.00 | | 550 281.00 | 550 281.00 |
CF Disponibilités | 119 922.00 | | 119 922.00 | 119 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 798 679.00 | | 798 679.00 | 798 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 839.00 | 6 118.00 | 840 721.00 | 846 839.00 |
CU Autres participations | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 720.00 | 285 720.00 | | 285 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 572.00 | 24 397.00 | | 28 572.00 |
DG Autres réserves | 551 130.00 | 463 510.00 | | 551 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 079.00 | 91 795.00 | | -37 079.00 |
DL TOTAL (I) | 828 343.00 | 865 422.00 | | 828 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 505.00 | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 925.00 | 8 995.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 378.00 | 12 500.00 | | 12 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 721.00 | 877 922.00 | | 840 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 378.00 | 12 500.00 | | 12 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 68.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 107 213.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 109 965.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 702.00 | 282 476.00 | | 40 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 781.00 | 190 680.00 | | 77 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 079.00 | 91 795.00 | | -37 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328.00 | 1 789.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | 1 789.00 | | 4 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VP Divers | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |