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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 709.00 | 144.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 287.00 | 4 167.00 | 4 119.00 | 8 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 721.00 | 6 877.00 | 9 844.00 | 16 721.00 |
BZ Autres créances | 144 134.00 | | 144 134.00 | 144 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 281.00 | | 470 281.00 | 470 281.00 |
CF Disponibilités | 224 042.00 | | 224 042.00 | 224 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 458.00 | | 838 458.00 | 838 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 180.00 | 6 877.00 | 848 302.00 | 855 180.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 720.00 | | | 285 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DG Autres réserves | 551 130.00 | | | 551 130.00 |
DH Report à nouveau | -37 078.00 | | | -37 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DL TOTAL (I) | 837 194.00 | | | 837 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 302.00 | | | 848 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 160.00 | 4 277.00 | 35 715.00 | 48 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 580.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 722.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 142.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | 4 277.00 | | 6 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 295.00 | | 35 715.00 | 41 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 760.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 760.00 | | 6 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |