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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 138.00 | 5 760.00 | 58 377.00 | 64 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 592.00 | 8 614.00 | 63 977.00 | 72 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 168 558.00 | | 168 558.00 | 168 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 521.00 | | 270 521.00 | 270 521.00 |
CF Disponibilités | 278 328.00 | | 278 328.00 | 278 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 808.00 | | 719 808.00 | 719 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 400.00 | 8 614.00 | 783 785.00 | 792 400.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 720.00 | | | 285 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DG Autres réserves | 495 121.00 | | | 495 121.00 |
DH Report à nouveau | -28 228.00 | | | -28 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 856.00 | | | -52 856.00 |
DL TOTAL (I) | 728 328.00 | | | 728 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 785.00 | | | 783 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 856.00 | | | -52 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 722.00 | | 56 096.00 | 16 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 72 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 66 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 142.00 | | 56 076.00 | 11 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 20.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 877.00 | 962.00 | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877.00 | 962.00 | | 7 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 559.00 | 168 559.00 | | 168 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 959.00 | 170 959.00 | | 170 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |