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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 287.00 | 5 023.00 | 3 264.00 | 8 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 721.00 | 7 877.00 | 8 844.00 | 16 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 521.00 | | 270 521.00 | 270 521.00 |
CF Disponibilités | 377 047.00 | | 377 047.00 | 377 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 697.00 | | 784 697.00 | 784 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 418.00 | 7 877.00 | 793 541.00 | 801 418.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 720.00 | | | 285 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DG Autres réserves | 551 130.00 | | | 551 130.00 |
DH Report à nouveau | -28 228.00 | | | -28 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 009.00 | | | -56 009.00 |
DL TOTAL (I) | 781 184.00 | | | 781 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 541.00 | | | 793 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 009.00 | | | -56 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 878.00 | 1 000.00 | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 1 000.00 | | 6 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 928.00 | 135 928.00 | | 135 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 128.00 | 137 128.00 | | 137 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |