| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 886.00 | | 694 886.00 | 694 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 461.00 | | 148 461.00 | 148 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 347.00 | | 843 347.00 | 843 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 694 736.00 | | 694 736.00 | 694 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DG Autres réserves | 524 893.00 | 428 645.00 | | 524 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 093.00 | 96 248.00 | | 75 093.00 |
DL TOTAL (I) | 715 794.00 | 640 701.00 | | 715 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 686.00 | 138 895.00 | | 82 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568.00 | 15 306.00 | | 10 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 725.00 | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 347.00 | 16 776.00 | | 32 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 553.00 | 172 701.00 | | 127 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 347.00 | 813 402.00 | | 843 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 202.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 204.00 | 197 203.00 | | 207 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 111.00 | 100 955.00 | | 132 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 093.00 | 96 248.00 | | 75 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 886.00 | | | 694 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 886.00 | | | 694 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 686.00 | 58 031.00 | 24 655.00 | 82 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 553.00 | 102 898.00 | 24 655.00 | 127 553.00 |