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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 886.00 | | 694 886.00 | 694 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 213 417.00 | | 213 417.00 | 213 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 422.00 | | 305 422.00 | 305 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 308.00 | | 1 000 308.00 | 1 000 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 694 736.00 | | 694 736.00 | 694 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 280.00 | 105 280.00 | | 305 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DG Autres réserves | 509 775.00 | 599 986.00 | | 509 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 581.00 | 119 789.00 | | 117 581.00 |
DL TOTAL (I) | 943 164.00 | 835 583.00 | | 943 164.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 170.00 | 17 789.00 | | 11 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 183.00 | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 762.00 | 25 160.00 | | 44 762.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 145.00 | 68 849.00 | | 57 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 308.00 | 904 431.00 | | 1 000 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 4 370.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 212.00 | 243 217.00 | | 303 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 631.00 | 123 428.00 | | 185 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 581.00 | 119 789.00 | | 117 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 886.00 | | | 694 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 886.00 | | | 694 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VI Groupe et associés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |