| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 886.00 | | 694 886.00 | 694 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 307 992.00 | | 307 992.00 | 307 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 898.00 | | 416 898.00 | 416 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 785.00 | | 1 111 785.00 | 1 111 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 694 736.00 | | 694 736.00 | 694 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 280.00 | 305 280.00 | | 305 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 528.00 | 10 528.00 | | 30 528.00 |
DG Autres réserves | 577 356.00 | 509 775.00 | | 577 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 861.00 | 117 581.00 | | 124 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 024.00 | 943 164.00 | | 1 038 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 879.00 | 11 170.00 | | 23 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 184.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 638.00 | 44 762.00 | | 48 638.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 761.00 | 57 145.00 | | 73 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 785.00 | 1 000 308.00 | | 1 111 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 3 985.00 | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 413.00 | 303 212.00 | | 322 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 552.00 | 185 631.00 | | 197 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 861.00 | 117 581.00 | | 124 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 887.00 | | | 694 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 886.00 | | | 694 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 638.00 | 34 874.00 | 13 764.00 | 48 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
UX Autres créances clients | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 761.00 | 59 997.00 | 13 764.00 | 73 761.00 |