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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 886.00 | | 694 886.00 | 694 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 545.00 | | 209 545.00 | 209 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 431.00 | | 904 431.00 | 904 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 694 736.00 | | 694 736.00 | 694 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DG Autres réserves | 599 986.00 | 524 893.00 | | 599 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 789.00 | 75 093.00 | | 119 789.00 |
DL TOTAL (I) | 835 583.00 | 715 794.00 | | 835 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 716.00 | 82 686.00 | | 24 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789.00 | 10 568.00 | | 17 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 952.00 | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 160.00 | 32 347.00 | | 25 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 849.00 | 127 553.00 | | 68 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 431.00 | 843 347.00 | | 904 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 1 499.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 217.00 | 207 204.00 | | 243 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 428.00 | 132 111.00 | | 123 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 789.00 | 75 093.00 | | 119 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 886.00 | | | 694 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 886.00 | | | 694 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VI Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |