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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 300.00 | | 382 300.00 | 382 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BZ Autres créances | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
CF Disponibilités | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 256.00 | | 125 256.00 | 125 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 556.00 | | 507 556.00 | 507 556.00 |
CU Autres participations | 374 800.00 | | 374 800.00 | 374 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
DL TOTAL (I) | 262 988.00 | | | 262 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
EA Autres dettes | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 567.00 | | | 244 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 556.00 | | | 507 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 561.00 | | | 156 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 209.00 | 16 800.00 | 184 009.00 | 167 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 209.00 | 16 800.00 | 184 009.00 | 167 209.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 236.00 | | | 242 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 125.00 | | | 202 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 300.00 | | | 382 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 800.00 | | | 374 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
UX Autres créances clients | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 682.00 | 38 676.00 | 79 805.00 | 126 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
VP Divers | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 568.00 | 156 562.00 | 79 805.00 | 244 568.00 |