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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 785.00 | 85.00 | 699.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 085.00 | 85.00 | 382 999.00 | 383 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 701.00 | 85.00 | 410 615.00 | 410 701.00 |
CU Autres participations | 374 800.00 | | 374 800.00 | 374 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DG Autres réserves | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 245 966.00 | | | 245 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
EA Autres dettes | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 615.00 | | | 410 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 029.00 | 2 000.00 | 174 029.00 | 172 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 029.00 | 2 000.00 | 174 029.00 | 172 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 855.00 | | | 204 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 877.00 | | | 201 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 300.00 | | 785.00 | 382 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 800.00 | | | 374 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 023.00 | 31 744.00 | 56 279.00 | 88 023.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 649.00 | 108 370.00 | 56 279.00 | 164 649.00 |